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周期股三季报“惊艳” 高景气驱动业绩爆发_腾讯新闻

时间:2021/11/01  点击量:

html模版周期股三季报“惊艳” 高景气驱动业绩爆发_腾讯新闻

三季度最炙手可热的当属周期股。

从业绩数据来看,煤炭、化工、有色金属等多个周期性行业在三季度迎来业绩大爆发,导致周期板块前三季度的总体净利润水平较去年同期增长超过130%;从市场表现来看,Wind二级行业中的能源和公用事业板块三季度的涨幅均超过30%,概念指数涨幅前10名的也大都与周期股相关,其中锂矿、盐湖提锂和磷化工三季度涨幅分别为110.34%、90.04%和85.05%。

值得关注的是,在揭示业绩量变的三季报中,切换赛道、市场改变的周期股们正在拥抱质变。

高景气驱动业绩爆发

Wind数据显示,包含采掘(包括石油、煤炭、采掘服务)、钢铁、化工、有色金属的周期性行业今年前三季度的业绩可谓“惊人”,在营业总收入较去年同期增长36.07%的背景下,净利润较去年同期增长超过130%。即便拉长时间跨度,净利润仍较疫情爆发前的2019年同期增长接近90%。

具体行业来看,有色金属、采掘(包括石油、煤炭、采掘服务)、化工、钢铁、交通运输今年前三季度净利润较去年同期均增长超过100%。其中,有色金属同比增幅为192.83%,其余行业同比增幅分别为138.89%、121.92%、106.4%和101.02%。如果与2019年前三季度的业绩情况相比,上述行业同样增长可观,尤其是有色金属行业,较2019年同期的增长幅度达到180.41%。

高景气无疑是周期股业绩大爆发的直接驱动力。

以化工行业为例,截至10月28日,已有近200家化工行业上市公司发布三季报,其中超过180家上市公司实现盈利,有67家净利润同比增幅超过100%,净利润较去年同期增长超过5倍的有22家,亚钾国际、金瑞矿业和多氟多的净利润同比增幅甚至超过50倍。

据光大证券研报,截至9月底,中国化工产品价格指数为5917点,较去年同期上涨约13.1%。在其所追踪的136种化工品中,金属硅、液氯、黄磷、烧碱的价格在9月的涨幅超过100%,同期价格涨幅超过50%的有氟制冷剂R134a、有机硅DMC、醋酐、动力煤和醋酸。

万华化学在三季报中表示,报告期内,全球疫苗的接种使得主要经济体消费和制造业持续修复,基础能源供应紧张,价格显著上涨,推动主要化工品价格提升。公司前三季度实现营收1073.18亿元,同比增长117.99%;实现归母净利润195.42亿元,同比增长265.32%。

量变遭遇“天花板”

三季度最受关注板块当属煤炭。

截至10月29日,绝大多数已公布三季报的煤企都实现了归母净利润的大幅增长,归母净利润同比增长超62倍的陕西黑猫居于增幅榜首位。据陕西黑猫三季报,公司前三季度实现营收141.16亿元,同比增长142.55%;实现归母净利润12.24亿元,同比增长6262.04%。产品销量增加、销售价格上涨、毛利同比增加,以及经营性投资收益同比增加,被公司归为业绩攀升的主要原因。

此外,煤炭行业巨头中的中煤能源和陕西煤业,今年前三季度分别实现营收1617.39亿元和1213.1亿元,同比增长61.3%至89.02%;对应净利润约118.56亿元和142.57亿元,同比增长185.4%和24.27%。

不同于化工行业的量价齐升,部分煤炭企业三季度的“减产增利”从侧面反映出煤炭价格巨幅波动给公司业绩带来的影响。

在前三季度商品煤产销量分别同比减少14.07%、31.67%的基础上,兖州煤业前三季度实现营业收入1050.36亿元,较去年同期下滑36.22%。但受益煤炭和煤化工主要产品的价格上涨,公司前三季度净利润同比增长65.23%至115.32亿元,其中第三季度贡献净利润54.9亿元,占前三季度净利润的近一半。

同样情况的还有山西焦化。公司第三季度焦煤产销量虽然环比下降5.12%和10.77%,但焦煤售价环比却上涨29.77%至2647.51元/吨,直接带动第三季度销售收入环比增长15.79%至23.26亿元。

不过,自国家发展改革委发文抑制煤价以来,相关部门陆续采取了推动煤炭增产增供工作、对煤炭等能源价格指数行为启动评估和合规性审查等措施,煤炭行业进入“量涨价跌”的市场新阶段。

据统计,近期全国煤炭日产量超过1150万吨,比9月中旬增加120万吨以上,其中晋陕蒙日均产量860万吨,创今年以来新高。四季度,在确保安全的前提下,煤炭日产量有望达到1200万吨以上。与此同时,大同、鄂尔多斯等主要煤炭产地降低煤炭坑口销售价格,动力煤期货主力合约也进入下行区间,连续多日下跌。

质变催生“新周期”

海通证券在分析基金披露的三季报时表示,从行业层面上看,第三季度基金重仓股中新能源产业链相关行业市值占比明显上升,化工、有色金属和电气设备市值占比分别上升1.9个、1.5个和0.8个百分点,其中新能源产业链概念整体市值占比环比上升了2.5个百分点。

在新能源赛道确定的当下,涉足锂电产业的周期股都取得不俗的业绩。

国内矿业龙头紫金矿业今年前三季度实现营业收入1689.76亿元,同比增长29.55%;实现净利润113.02亿元,同比增长147.19%。

成功从磷化工转型新能源的多氟多,今年前三季度实现主营收入53.17亿元,同比上升83.88%;实现归母净利润7.37亿元,同比增长超过53倍。对此,公司表示,营业收入和盈利能力大幅提高主要系公司新材料产品市场需求旺盛,产品量价齐升所致。

有着“最强周期股”之称的中远海控,其经营情况正随着市场环境的变化而发生根本性改变。10月29日晚间,中远海控披露三季报,第三季度实现营业收入和净利润分别为922.14亿元和304.92亿元,同比分别增长111.23%和1019.81%。

“根据最新的专业机构的预测数据,结合近期公司年度投标态势,管理层对2022年市场保持乐观。”中远海控总经理杨志坚认为,从供求关系角度看,未来较长一段时间内市场基本面不会发生根本性改变。

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